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春节越来越近，今天有很多春节相关的公司表现不俗。其实前几天腊八的时候我们已经写过“春节”相关的线索，最近有些公司出现了新变化，一起跟踪下。春节这个概念板块，涉及的东西很多，大的来看主要是消费、游戏、快递，加上疫情宅经济带动的核酸检测。。![]()
这里涨幅最靠前的是食品综合，这是申万的指数，大家别看名字把它理解成食品行业综合指数，其实按照SW的分类，它是指除肉制品、乳制品和调味发酵品以外的其他食品公司，其中包括休闲食品和速冻食品的主要公司。这个指数基本代表了居家消费板块的主要公司，其中有不少公司今天表现强势，华文食品、涪陵榨菜、洽洽食品等纷纷涨停，不过板块里的公司也有明显分化。机构抱团的龙头公司异常强势，像安井食品从一月下旬以来已经涨了48%，三全食品同期涨了30%，三只松鼠涨了22%，绝味食品涨了18%，剩下没有机构关注的公司基本是在原地踏步。在上涨的公司中，有一些股价已经创了历史新高，这都是特别好的迹象。消费这条线，真的不只是白酒，板块里面有很多非酒公司也值得看，因为疫情的影响，各地也在陆续出台消费刺激政策，这些政策会对资本市场产生直接影响。比如1月25日，有关部门发布了相关通知，带火了“就地过年”的概念，其实在这个文件出来之前，已经有不少地方出台了就地过年的政策，其中既包括直接的现金奖励，也包括消费券、流量补贴、景点门票等活动。就地过年直接利好的是一二线城市的本地消费，从新闻来看，预定本地周边游和年夜饭之类的活动大幅增加，作为城市本地消费的代表，港股的海底捞今天股价大涨创了历史新高，九毛九也创新高但后来回落。说起本地消费，我翻了一下各大超市股票，基本都是腰斩起步，太惨了。。。零售行业，这一块之前受疫情影响，股价砸了深坑，这个大坑后续看，很可能就是个历史性的低点，在困境反转之后，这些公司还会陆续回到之前的水平上来。而且，上市公司自己也着急，昨天晚上永辉超市祭出了回购，董事长拟在未来6个月内增持公司股票7500万股-1.5亿股，价格不超过9元；另一边，公司自己已经回购半年了，买了18.70亿元。双重回购的背后，就是公司股价跌得太多，大股东自己也坐不住了。游戏板块聊得比较多，眼瞅着板块内的公司来回震荡，震荡中又默默跌崩了（比如游族），倒是港股的游戏公司各种爆发，大概同一个时间点开始跟的，港股的游戏公司表现比大A的游戏板块强非常多，无力吐槽。还有一个我们在跟踪的是快递行业，一月份的经营数据还没有出来，但是很多消息从侧面反应出快递行业持续高增长：一是菜鸟物流的数据显示，1月20日至31日期间，从菜鸟仓发出的商超类年货包裹量同比2020年年货节同时段增长50%。菜鸟保税仓发出的进口包裹较上月同期增长近70%。二是今年春节期间，菜鸟将联合中通、申通、圆通、韵达、百世等快递公司以及部分淘宝天猫商家实行春节快递不打烊，正月期间也能配送年货。今天还有一条大新闻，国家要通过资金引导培养一批细分市场，聚焦主业，创新能力强，成长性好的中小企业。主要是为了补行业的短板，让行业更加稳定，芯片这块一直被卡，也让国内过多依赖进口的行业抓紧自主替代。只要有苗头，就给企业增加曝光度，扶持他发展。
去年11月，主管部门公布了第二批专精“小巨人”的名单，一共1700多家，其中上市公司有不少，主要筛选的思路就是围绕细分产品市场制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料的企业。
这份名单中大部分企业分布在四个赛道，高端制造、医药、科技、材料。公司还得符合主管部门提出的公司经营、市场地位及主营业务占比、创新能力、经营管理这四个条件。
领导给的这些上市公司小巨人共同特点就是行业空间巨大，自身在行业中有一定的竞争力，前期都需要大量研发投入才有竞争力，结合这些特点再看看A股上市公司，不就是告诉我们怎么选A股成长性高的公司吗。未来只要能在行业中走出来1家龙头公司，这些投资就有意义。
之前文章给大家讲过上市公司是靠什么评选上制造业单项冠军的：产业冠军有名单！
企业的现金流，ROE，业绩增长，运营数据都不错，并且是长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业，去年10月份这批单项冠军，像潍柴动力、万华化学、中国巨石、东方雨虹等，今年股价全突突了。抱团股很多都是从单项冠军里走出来的。
这次领导投资方向和思路，大家可以多对比对比现在的公司，可能很多还没走出来，围绕这个思路来选，即便现在静态估值不好看，但是凭借所处行业和自己在行业中的领先地位，小巨人也能成长为大巨人。
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机构榜单上最突出的是汽车行业，长安汽车、春风动力、长城汽车领涨机构股。长安汽车一月份的产销数据，一月生产汽车22.7万辆，同比增长82.85%；销售汽车25.2万辆，同比大增87.24%，长安汽车还发布了一个股票激励计划，感觉十分迷，考核的业绩条件是以2019年的利润为基数，而2019年公司的归母净利润是-26.47亿元。根据公司发布的2020年业绩预告，如果盈利是28亿元的话，对应2019年的业绩增长是205.79%，也就是说公司是按照【利润从-20亿变成20亿，就是增长了200%】这样来计算的。。。另外公司2020年的主要盈利是来自于非经常性损益，扣非净利润是-26亿到-38亿元。。。![]()
机构重仓的上海家化午后闪崩跌停，之前对这个公司有印象，是因为重阳投资一直趴在上面，重阳投资背后是大佬裘国根，我们以前也聊过。在2020年半年报当中，高毅的冯柳新进了公司前十大股东，并且继续加仓，一路加到了公司的第二大股东。晚上上海家化公布了年报，2020年净利润4.3亿，同比下滑22.78%，扣非净利润同比小幅增长4.3%，不知道是谁在年报发布前突击卖出了。如果有不了解【机构150】的小伙伴，可以在公众号菜单栏回复关键词【机构150】，就能获取机构重仓150的清单啦，公众号菜单栏还有很多精彩内容等待大家探索哦~
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