5月18日,中国基金业协会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务2017年统计年报之三:基金公司专户业务情况》及《证券期货经营机构私募资产管理业务2017年统计年报之四:基金子公司专户业务情况》两份报告表明,2017年基金公司与基金子公司专户业务收入、业绩报酬均有所下降。
与此同时,随着这两份报告推出,一向作风低调神秘的基金公司与基金子公司专户2017年的投资路径也随之曝光。
据报告显示,2017年基金公司专户业务收入略有减少,业绩报酬下降明显。本年基金公司专户业务收入109.98亿元,较上一年减少2.02亿元。
基金公司专户收入下滑主要受到债券市场影响。报告显示,由于债券市场低迷,专户产品收益表现弱于去年,业绩报酬收入减少3.23亿元,占比较2016年下降2.5个百分点。
同样,基金子公司2017年的管理费、业绩报酬也双双下降。据报告显示,本年基金子公司专户业务全年累计收入88.71亿元,较2016减少22%。
基金子公司2017收入下滑主要由于管理费及业绩报酬减少。据报告显示,2017年基金子公司固定管理费收入合计81.26亿元,较2016年减少20.24亿元;业绩报酬收入合计2.89亿元,较2016年减少10.26亿元
与此同时,这两份报告也曝光了2017年基金公司及基金子公司专户的投资路径。
报告显示, 2017年基金公司专户产品主要以债券、股票、基金投资为主。其中,投资债券规模3.67万亿元,占比61%;投资股票规模7908亿元,占比13%;投资基金规模3041亿元,占比5%。
另一方面,2017年基金子公司专户主要投向非标市场,规模为6.11万亿元,占比82.6%;投向交易所、银行间市场的标准证券规模为1.29万亿元,占比17.4%。
从具体投资资产而言,2017年基金子公司专户以投资融资类项目、持牌机构资管产品、标准证券为主,另有少部分投资股票质押、票据等其他资产。其中,基金子公司专户投资持牌金融机构资管产品和私募基金规模最大,为2.59万亿元,占比35.1%。
此外,值得注意的是,2017年基金公司及基金子公司专户业务背后的神秘大金主也在报告中现身。
报告显示,基金公司及基金子公司专户业务的资金来源主要包括银行、信托、保险、券商、基金公司及个人等,其中银行成为名副其实的背后“大金主”。
据报告,基金公司专户的银行委托资金为2.51万亿元,占比高达51.7%。而基金子公司专户的银行委托资金为5.25万亿元,占比高达73.2%。