根据美国证券交易委员会披露，景林资产的海外子公司于近日递交了截至2023年三季度末的美股持仓数据。根据信息：截止Q3景林美股合计持仓市值达到25.4亿美元，较二季度末的20.69亿美元，市值增加近5亿美元。具体来看，三季度末景林海外子公司（景林香港）美股前十大重仓股分别是拼多多、Meta、微软、网易、中通快递、SharkNinja、新东方、谷歌、富途控股。前十大持仓总市值达22.15亿美元，占其美股持仓总市值86.87%。同时，景林持续前八的个股单只持仓市值都超过了1亿美元，重视程度可见一斑。此前，我们在“千亿私募再发声！看好三类机会”中分享过景林的投资逻辑：景林认为当下投资的关键，国内投资于确定性，海外投资于变革性。今天的文章，我们就来看一看景林最新的持仓，有哪些值得一提的变化。景林对于拼多多的草根调研能力是极强的，在业内对于拼多多的理解不可谓不深刻，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。自2022年二季度起，景林资产就连续加仓拼多多，持有权重亦从22Q2的5.53%持续增值23Q3的19.84%。而在这一过程中，拼多多在海外的扩张高举高打，势如劈竹，股价虽整体波动较大，但仍震荡向上，期间涨幅也是达到了50%以上。本周，拼多多高级副总裁王坚在2023世界互联网大会上表示，“拼多多在2022年9月推出的多多跨境业务，以新技术赋能出海业务。一年多来，多多跨境已经推动优质制造产品进入了北美、澳洲、欧洲、亚洲的40多个国家。”看来便宜的好东西也深受海外消费者的喜爱。
此前景林高云程在路演中也曾表达过对于拼多多的观点，认为“在收入增长预期不够强烈的情况下，我们看到消费变得更理智、更分层。这也使得我们在上市公司投资上做出了显著的选择，更平价的平台和产品吸引了更多的消费者。”
2.持续看好AI领域
今年以来，美国科技股指数再次创出历史新高，各路资金都在追逐美股科技AI等方向，同样景林资产也不例外。
从十大持仓来看，众所周知的美股科技巨头META、谷歌、微软均位列景林前十大持仓。且META和微软，均遭到了不同程度的加仓，而谷歌为新进十大公司。
关于人工智能领域，景林蒋彤也曾表达过自身的观点，认为“未来，作为生产力工具，AI的应用面非常广泛而且需求旺盛，有望带来产业链由高算力投入到高收入回报的良性循环。在布局平台类资产以及算力产业链之后，公司会更聚焦于应用端的投资机会。”
高云程此前也提到过，“AI等科技技术的发展，提高生产力和生产效率，让绝大部分人类都受益。这件事是不分国界的，任何一个技术再封锁，最后也会走向全世界，只是或早或晚。”
不过似乎考虑到估值，景林反倒是减持了一定股数的英伟达，从而退出十大。
3.新进智能小家电
值得注意的是，在景林三季度的美股十大持仓中，新进了一个新面孔——Shark Ninja。景林在三季度直接买了Shark Ninja293.55万股，持仓市值达到1.36亿美元，直接“空降”重仓股第六位。
据了解，Shark Ninja是一家国际化的智能小家电公司。由JS环球生活分拆上市，今年8月正式登陆纽交所。
JS环球生活旗下有九阳、Shark、Ninja三大国际品牌，其中九阳深耕中国市场，专注中高端厨房小家电；而Shark和Ninja则发力美国市场，其中Shark为地面清洁类小家电品牌，Ninja为厨房烹饪电器类品牌。
可见景林或也开始围绕着智能家电领域做积极布局。![]()
更多实用工具、团队实时投研观点和估值研究讨论，我们将在价投圈中进行。感兴趣的朋友不妨点击文末左下角“阅读原文”，一键畅游价投圈。![]()
![]()
