专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

传言，被叫停！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-07-15 23:07

正文

在投资中，很多人很排斥导入期；

其实任何一个时期，用对了心态是一样的，相反的，我甚至认为导入期的投资更容易让人通透，因为导入期是脉冲式机会，而A股的机会几乎都是脉冲式；

它能够更加锻炼一个投资者的看图说话能力，仓位管理，以及投资纪律；

A股是一个特别喜欢炒故事、炒导入期的市场，每年有数十个导入期机会，有些可以忽略而过，有些则是要重视的，而我认为“萝卜快跑”还是需要重视的；

如何识别题材的大小？

1.政策立得住脚

前段时间国家用国债投资了多城市的车路协同，当时不知道为何要大力投资武汉，现在萝卜快跑出来之后，这两件事情连贯起来了，原来国家其实也看到了无人出租车的潜力；

2.故事足够大；

萝卜快跑引领的是一场革命，是对700万网约车司机的革命，是对交通行业的革命，其影响真的很深远，绝不亚于低空经济。

面对导入期的机会，我们一般是三种选股思路：

其一是：看图说话选前排；

其二是：找和核心逻辑最相关的，譬如某与萝卜快跑合作的整车企业；

其三是：寻找从0-1行业，目前L4级别只能驾驶从0-1的就是V2X和传感清洗设备；

实际上，遇到这种影响力深远的题材，很多时候要抱着亏钱也得干的心态去看待，

不过话说回来，题材的高度取决于题材本身，更取决于市场环境，当前就是市场的大环境和情绪一般，否则该题材我认为是一个能爆的题材。

当然，今天传言萝卜被叫停，这也是萝卜的分歧所在：

因为抵不住几百万出租司机的抗议；

但是技术革命的浪潮已经很难抵挡；

.......

昨天特朗普遭袭的事情传的沸沸扬扬；

很多人夸大其词表示影响深远：

但老梅不以为意，原因很简单：无预期差！

原本美国大选就是预期内的事情，无非是谁当选的问题，而特朗普遭遇袭击只是增加了特朗普当选的概率，而非改变美国今年大选这件事情本身，因此无大的预期差。

当然，特朗普上任的影响也是在我们预期内的：

其一：利空出海链；

其二：利多黄金有色；

因为特朗普奉行“弱势美元”策略，和黄金构成跷跷板效应，这再次与我们在《重申，企稳》以及梅家圈中提示黄金的策略吻合：

当时我们基于有色的阶段，提示了有色3大权重，1个成长股，而自从我们提示以来，该4个标的全部上涨，且都处于有色中最强势的标的行列：

周五黄金下跌，尤其是某黄金股收到监管处罚的影响，大跌；

其实，一般的减持、股东遭到行政处罚、定增，包括公司经营方面的一些问题等基本问题上，如果你多多去总结一些经验，会发现这类事情实际上影响不大；

基于对该事件的了解，梅家圈的同学坐怀不乱，稳稳的抓住了玉龙的反包：

其实没法直观判断好坏的消息都不要太紧张：

尤其是那种大到没边的国际重磅新闻；

小到那种经营层面的消息；

要做到坐怀不乱；

.......

上一次，在国内电气设备大跌阶段老梅站出来点评还是在月初；

今天国内电气设备再次下跌：

原因主要系两点：

其一也是担心特朗普政策的影响，但是国内国企的电气设备基本不出口美国，所以这点上属于情绪化的错杀；

其二是预期3中X会会谈“电改”，而目前某会在召开，且毫无声音，因此有一些资金做利好兑现，类似于上周五有资金逢利好兑现黄金一样。

现在市场可谓的风声鹤唳；

但作为一个基本面趋势方向，我认为国内的电气设备的业绩好转已经很明朗；

长期趋势看基本面；

短期波动看K线；

现阶段，电气设备技术上是已经承压；

但是我依然看好国内的电气设备能够回来；