中东乱局，A股四大趋势性机会解析：创新药、白银、核电、军工

行业研究报告 · 公众号 · 财经 · 2025-06-15 20:58

主要观点总结

文章主要介绍了关于军工AI行业的研究报告，包括个股提醒、市场现象分析、以及不同板块的趋势性机会等内容。

文章提供了关于2025军工AI行业的深度报告，可以免费下载。报告来源为行业研究报告，作者是行研君诺诺。

文章提到A股市场受伊朗与以色列冲突升级影响，避险情绪升温。同时，文章强调了关注市场现象，个股只是市场的一环，要避免盲从跟票，注意风险甄别。

文章分析了军工AI行业的趋势性机会，包括创新药、白银、核电和军事等领域。其中，创新药国内医保谈判细则优化预期升温，白银因战争避险需求推升估值，核电建设周期长需关注订单落地节奏等。

文章还提及了其他板块的机会，如稀土永磁和油气开采等。同时，强调了投资有风险，需要独立判断，文章内容仅供参考，不构成买卖依据。

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上周A股市场受伊朗与以色列冲突升级影响，避险情绪升温，以色列关闭全球使馆，态度是很清晰的，“谁劝也不好使，老子就要干”

伊朗也是墙头草，俄自顾不暇，现在背后其他大佬不保它，直到矛盾升级，担心霍尔木兹海峡被封导致能源价格急剧上升，中方才出来说了几句话。

冲突是对能源，航运影响是最大，影响的时间维度是短时间，目前根据公开信息来看还不能定性为趋势性，，

博弈战争预期的，可以看看能源，航运的短期机会

另外潜伏选手可以考虑博弈中报预增，做套利预期差

继续聊下之前看好的创新药，白银，核电，军事的趋势性机会:

创新药国内医保谈判细则优化预期升温，但受市场避险情绪压制，板块冲高回落。

短期受资金调仓影响承压，政策支持以及国产替代逻辑未变，继续看好趋势

在战争预期下，白银避险需求推升估值，但走势明显没有黄金强势，目前的逻辑是工业需求，贵金属补涨，战争避险

中东冲突叠加美联储降息预期，白银现货突破 37美元/盎司

核电：美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证；英国政府投资25亿英镑投资核聚变。

以色列打击伊朗核设施，冲突引发核安全担忧，这周核污染防治板块异动，

本周核电核心零部件继续走势强于市场，

核电建设周期长，需关注订单落地节奏。核能迎全球提速，美国支持军事能源设施，国内与海外双共振。

军工板块地缘刺激：以色列空袭伊朗核设施，无人机、导弹需求激增，特别是航空航天的军贸预期升温。

持续性上事件驱动为主，中长期军费预算倾斜。

其他上周领涨板块：稀土永磁（中科磁业周涨60%）、油气开采（洲际油气涨停）