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可能是6月最具催化的投资主线

格隆汇APP  · 公众号  ·  · 2025-05-31 14:50

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而且,AI和手机的结合,可以说是珠联璧合,毫无阻碍,AI需要手机做落地应用,手机也需要AI,以结束其长时间没有创新点的尴尬。

如果AI手机能够触发换机潮,那整个产业链都将受益。

更重要的是,目前产业链正处于相对低位。

典型公司如苹果,股价表现和其他科技巨头相比,差了一大截。

估值上,苹果只有30倍,和英伟达、特斯拉这类当红公司无法比,即使和传统的对手,像微软(35倍),估值依然相差不少,后者的股价已经逼近去年的历史高位,但苹果距离去年的历史高位(260美元),还差30%。

A股这边,果链也没什么表现,概念股龙头立讯精密已回落多时,估值低至15倍,不能说地板价,但确实也不算贵。

但只要仔细分析一下,其实 苹果以及果链的机会是有的

首先,AI手机是一个确定性极高的事件,市场对于这个逻辑也是接受的,过去一年多,也时不时会炒作这个题材。只不过,因为AI手机一直是犹抱琵琶半遮面的状态,所以热炒过后,又会回落,这跟机器人有点类似。

不过,AI手机的推出是迟早的事,技术层面的磨合,也只是时间问题,这点跟机器人也是非常类似的。

其次,在全球范围内,引领AI手机创新风潮的,苹果是最重要的一个,另一个则是国内的HW,至于其他,暂时不用看,他们大概率是等龙头公司做出来之后,再模仿跟进。

虽然苹果自己的AI技术不怎么样,但和它合作的,基本都是全球最顶尖的AI大模型公司,open AI、谷歌,以及国内的阿里和百度,所以市场也一致预期,苹果将很大概率,像当年做智能手机一样,成为AI手机的开山鼻祖。

当然,股价想要反弹,还需要一些催化剂。 如果6月份的WWDC上,苹果宣布AI手机有突破性进展,将刺激苹果股价,以及整个果链走出低迷状态。

另外,随着关税政策对市场的影响边际减弱,市场的风险偏好上升,也有利于科技成长题材,苹果以及果链是有机会继续修复的。

以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗,登记编号A0160624110002;内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。


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