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经济数据：财政部统计数据显示，1-12月全国一般公共预算收入159552亿元，比上年增长4.5%。1-12月全国一般公共预算支出187841亿元，比上年增6.4%。2016年财政收入延续增幅逐年回落的走势原因：一是政策性减收较多。2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施；同时，清理涉企收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。二是经济下行产生的滞后影响。2016年规模以上工业企业利润、一般贸易进口额、工业生产者出厂价格等指标有所改善，但全社会固定资产投资、规模以上工业增加值等增幅仍有不同程度的回落，也制约了财政收入增长。三是部分收入2015年基数较高，如金融业税收和部分非税收入等。
【资金面】周一公开市场进行200亿14天逆回购和200亿28天逆回购，逆回购到期500亿，当天净回笼100亿，另有国库现金定存到期800亿，银行间总体资金面，隔夜资金收于2.1552，较前一交易日上行5.71bp；7天资金收于 2.7137，较前一交易日上行13.23bp；14天资金收于3.4094，较前一交易日上行28.1bp；21天资金收于4.0011，较前一交易日上行29.7bp；1月资金收于3.6559，较与前一交易日上行6.81bp。从成交量上看，今日1月以内期限资金成交在19572.5828亿元，较前一交易日增加8133.0924亿。
1月以上期限资金方面，2月资金收于在4.1415，较前一交易日上行3.04bp；3月期限资金收于4.1809，较前一交易日下行5.75bp；4月资金收于4.2，较前一交易日持平0bp。从成交量上看，今日1月以上期限资金成交在148.1344亿元，较前一交易日68.1069亿。
【二级市场】利率债收益率涨跌互现，整体小幅波动。午后进出口行新发1年期，续发3年期，招标收益率走低。截止日终，国债收益率曲线除个别期限外整体下行1BP左右；国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线短端大幅下行，中长期先涨跌互现，整体波动1-2BP。具体来看，国债曲线5年期160021带动曲线对应期限下行1BP至2.96%；7年期160025带动曲线对应期限上行2BP至3.2%；10年期160023带动曲线对应期限下行1BP至3.24%；30年期160019带动曲线对应期限下行1BP至3.67%。国开债曲线短端明显下行，中长期限涨跌互现，7年期170201带动曲线对应期限稳定在3.91%；10年期160213带动曲线对应期限上行2BP至3.83%；20年期160205带动曲线对应期限下行1BP至4.06%。农发行债曲线短端大幅下行，中长端小幅波动，10年期170405带动曲线对应期限上行1BP至3.95%。进出口行债曲线短端大幅下行，中长端小幅波动，10年期160310带动曲线对应期限稳定在3.96%。地方政府债方面，地方政府债AAA曲线2、4、6年期在市场价格带动下，曲线日终对应期限收益率收至3.12%、3.22%、3.50%。
