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【广发资产研究】美国降息预期回落，美元反弹——全球大类资产追踪双周报（10月第1期）

戴康的策略世界 · 公众号 · 财经 · 2024-10-17 17:29

正文

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对于战术层面的配置，我们在9.27 《中美政策共振下的战略与战术配置》中分析，短周期新范式回眸，中资股反弹。 过去两年，美联储持续紧缩的货币政策一定程度上制约了国内政策加码力度，0918美联储降息落地为国内政策加码打开一定空间。0924国新办发布会&0926中共中央政治局会议后，中美“政策底”共振已现。国庆节前政策密度已有提升（降低ERP），0926中共中央政治局会议进一步明确力度加码（提升EPS），围绕“活跃资本市场”与“逆周期政策调节”相继展开，此次会议的举措更为明确（包括有效落实存量政策、加力推出增量政策、加大财政货币政策逆周期调节力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场、金融政策的边际调整等）。中美“政策底”共振出现，在新范式的喘息期关注：（1）新范式回眸，中资股反弹。中美“政策底”共振，港股弹性大于A股；（2）此外，建议关注美联储降息后短期弹性更大的分母端资产（对资金面/情绪面更敏感），例如黄金、美债、美股科技股等。

三焦点数据：全球重要财经数据&事件日历

四焦点图表：全球大类资产动态全追踪

五

风险提示

美国经济因美联储保持较高政策利率而陷入衰退，导致美联储超预期降息或者提前结束缩表；美国债务上限问题升级，导致美债收益率暴跌；俄乌局势升级，引发全球通胀再度升温等。

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2022.11.13 重要【广发策略戴康】港股“天亮了”—港股“战略机遇”系列之一

2022.11.18 【广发策略戴康】港股“牛市"三阶段—港股“战略机遇”系列之二

2022.11.29 【广发策略】AH股“破晓”进行时——AH股市场策略快评

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