【兴证计算机】信创：国际环境变局下的成长之矛

兴业计算机团队 · 公众号 · · 2025-04-13 13:41

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周观点
把握超跌加仓机会，加力布局信创产业链

把握超跌加仓机会，布局绩优成长龙头。 受关税事件等影响，市场风险偏好下行，板块调整充分。从基本面来看，计算机板块大部分公司和国内 G 端、 B 端支出关系更强，在国内政策发力，内需有望提振的背景下，受关税影响较小，且将更受益于国产化产业趋势。伴随后续风险偏好企稳，板块估值修复可期。建议当下以长打短，积极加仓，重点布局被错杀的超跌质优龙头。

信创产业发展加速，加大板块布局力度。 本周，半导体协会发文定义半导体产品原产地认定规则，有望刺激国产硬科技自主可控进程加速。中物联呼吁锻造 “ 自主链核 ” ，优先采购国产尖端产品。经过长期的产业积累，国内基础软硬件产品已经具备了较强的竞争力，在海外环境倒逼的背景下，有望迎来更大的市场需求，更好的发展格局，建议以长期视角审视板块发展逻辑，优选核心环节自主可控龙头公司大力布局。