去年四季度巴菲特李录都没卖苹果，而段永平则边卖苹果边加拼多多……

聪明投资者 · 公众号 · 投资 · 2025-02-15 13:48

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数据来源： Whalewisdom，截至2024年12月31日

总的来说，伯克希尔三季度新进1只个股，增持5只，清仓3只，减持了8只，

去年二季度新买入的Ulta美妆，三季度被大幅减持，四季度果然就被清仓了，有点不像伯克希尔的风格，但也在情理之中。

而对于去年三季度新进的达美乐比萨公司，正好相反，去年四季度被追加了110万股，持股量几乎翻番。

星座品牌（Constellation Brands）是四季度伯克希尔唯一一只新建仓的股票。伯克希尔在当季总计买入了逾562万股，价值超过12亿美元。

值得一提的是，由于特朗普对墨西哥进口产品征收高额关税，这家酒类公司最近面临压力。因为公司旗下所有啤酒都从墨西哥进口，而啤酒占其销售额86%以上。今年以来，该公司股价下跌了26%。

李录按兵不动

李录管理的喜马拉雅资本四季度完全按兵不动，是的，就是一股未动。

（虽然持股不动，但期间李录有特别重要的投资交流，点击阅读：《李录3万字演讲实录：理解了这些问题，就理解了价值投资的当下可为之处……》）

回想去年三季度，他新买入了Sable Offshore（一家总部位于美国休斯敦从事石油、天然气勘探和开发活动的独立上游公司），还大幅减持了苹果。

但对于巴菲特一直在减减减的美国银行，李录却拿得相当稳当，甚至还是第一大重仓（谷歌的A类和C类分开算的话）。

相对于伯克希尔前十大重仓位置一点不变，他持有的苹果因为四季度市场表现反而在市值排名上超过了西方石油。

数据来源： Whalewisdom，截至2024年12月31日

段永平加了好多拼多多

去年下半年段永平加了好多拼多多。

三季度从10万股出头一下子加到了390万股，然后在四季度继续加加加，加到723万股，去年底的持有市值超过了7亿美元。

而今年以来，截至最新收盘，拼多多股价上涨28%。

段永平今年1月5日回母校浙江大学的交流中，继续盛赞黄峥，还说“目前来说，中国企业真正做到全球化的，大概也就拼多多和抖音，其他的企业可能更多是局部性的全球化。”

对于苹果，段永平这次跟巴菲特不一样了，他继续减持22%的股份。但买入西方石油的力度更大，持股增加了47%。