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最近美股简直太好做了！中概行情也结束？多个机会 NVDA BKSY TSLA

美股投资网 · 公众号 · 股市 · 2024-10-04 06:16

主要观点总结

该文章主要围绕美股投资网的近期活动、市场趋势、特定股票表现以及全球资金流向中国资产的情况进行描述。

文章提到英伟达芯片被大量购买，导致价格上涨。同时，也提到了社群投资者对看涨期权的盈利效果非常满意。

文章提到Blacksky Technology在没有消息的情况下大涨，表现出该市场的潜力。

文章指出，中国股市的强劲反弹引发了全球资本组合的转变，许多海外投资者正在购买中国的股票。

尽管经历了反弹，但中国股票的估值依然较低，这为未来的投资机会提供了潜力。

文章提到特斯拉启动新的电池项目但股价下跌，这可能引发市场对于未来表现的不确定性。

全球资金“猛力扫货”中国资产

中国的股市的强劲反弹正在引发一场全球资本组合的转变，不少海外投资者绞尽脑汁“上车”。

据美股大数据获悉，韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周均出现净流出；法国巴黎银行的统计则显示，9 月前三周，已经有超过200亿美元撤出日本股市。

这种最新出现的资金流动现象，可能意味着追逐中国资产，正成为亚太乃至全球市场市场最新的潮流。今年早些时候，日本股市曾在打破逾三十年高位后风生水起，印度股市也曾因经济增速加快而迭创新高，东南亚市场在美联储降息后也一度受到提振。

位于新加坡的Atlantis Investment Management高级投资组合经理Eric Yee表示，“我们正在削减亚洲各地的多头头寸，以便为购买中国的股票提供资金。每个人都在这么做。这是政策驱动的良好复苏。你不会想错过这样的机会。”

押注中国的资产的对冲基金近期获得丰厚回报，部分基金收益超过25%。Triata Capital中国基金上月上涨44%，BlueCreek中国基金回报率达31%，云启资本中国基金增长26%。A股强势反弹让这些专注中国市场的对冲基金收复了早些时候的跌幅，迎来期待已久的机会。

中概股到顶了吗？

尽管经历了一周多的大涨，但目前中国股票的估值其实依然并不算高——即使最近出现反弹，MSCI中国指数的远期市盈率仍只有约10.8倍，低于过去五年11.7倍的平均水平。

根据EPFR截至8月底的数据，全球共同基金在中国股票中的配置比例合计约为5%，是过去十年来的最低水平，这凸显了不少基金增持中国股票还有大量空间。

研究机构DataTrek Research表示，如果以历史经验为鉴，中国的股市本轮反弹可能还有很长的路要走。该机构对比了iShares中国的大盘股ETF（FXI）与SPDR标普500 ETF(SPY)在100天滚动时间跨度内的相对表现。

其发现，在“政策发生积极转变”的时期，如2009年、2015年和2023年，中国的股票的表现通常会超出美股30个百分点或更多。而现在，相对的超额回报还只有13个百分点。