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此外,有色金属板块近期也被诸多券商“踏破门槛”,包括中钨高新、兴业银锡、盛和资源等上市公司均被超25家券商调研。
值得一提的是,国防军工板块关注度在近期飙升。5月以来共有20余只军工板块上市公司被券商调研,包括航天南湖、陕西华达、中航西飞、华如科技、邦彦技术、国睿科技、光启技术、国光电气等。从调研内容来看,机构尤为关注各公司的订单量,以及近期国际形势对主营业务的影响。
航天南湖在5月份多次接待机构调研,其中包括天风证券、中信建投等10余家券商,公司主营业务为防空预警雷达,今年以来航天南湖股价涨幅高达102%。在近期调研中,航天南湖提到,在军贸业务上,目前国际环境复杂多变,许多国家急需建设和完善防空预警能力,对防空预警雷达产品的需求较为强烈。同时,公司正在积极布局低空产业领域,研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品。截至2024年末,公司在手订单14亿元,在手订单较为充足,为2025年的业绩提供了有力的支撑。
陕西华达也是近期机构密集调研的热门公司之一,本月接待了国泰海通证券、华泰证券等机构的调研。公司主营电连接器,公司产品在各类雷达、预警机、导弹等方向均有应用。在调研中,陕西华达称,今年1-2月份公司整体订单表现平淡,3月以来,防务领域行业需求逐步呈现出积极回暖态势,公司商业航天(星网、千帆星座)部分在手订单已完成交付。
国光电气自5月中旬以来多次现场接待了包括中信证券、国联民生证券在内的近十家券商的调研。公司主营微波器件的研制生产,年内股价涨幅高达116%。在调研中,国光电气称,公司目前整体订单量维持稳定,公司近些年在除传统业务领域之外,还在积极拓展以霍尔电推力器核心部件、弹炮应用等为代表的新业务。此外,目前公司正积极推进民核(核电)领域的相关认证,进展较顺利。
在马不停蹄地调研上市公司的同时,券商分析师也在积极调整对各上市公司股票评级及盈利预测。东方财富Choice数据显示,5月份以来,有17股评级被券商上调,比如四方股份、伟测科技、潮宏基、众鑫股份等。
例如,天风证券上调了四方股份评级,由“增持”调整为“买入”。天风证券认为,公司主业稳健发展,2025年出海、数据中心有望形成增量。
华福证券调高众鑫股份评级至“买入”。华福证券称,公司作为国内纸浆模塑餐饮具领军企业,具备规模、研发以及优质客户结构的多重壁垒,盈利能力持续领先。此外,在贸易政策波动下,公司前瞻性布局海外基地,公司依托海外产能顺利转移对美订单,业绩确定性有望提升。