专栏名称: 晨明的策略深度思考
据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。
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【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值

晨明的策略深度思考  · 公众号  · 股市  · 2025-03-01 16:27

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(三) 中游制造

1.锂电&光伏

锂电方面,截至2月28日,正极磷酸铁锂周均价3.37万元/吨,周环比持平,三元6系周均12.15万元/吨,周环比持平。负极材料周均价3.886万元/吨,周环比持平。光伏方面,截至2月26日,多晶硅(致密料)现货周均价39.00元/千克,周环比持平,单晶PERC电池片(210mm,22.8%+)现货周均价0.33元/瓦,周环比持平。



下游消费
1.汽车
1月汽车销量242.35万辆,当月同比下行0.65%;12月汽车产量349.90万辆,当月同比上行15.20%。其中,1月乘用车产量215.08万辆,当月同比上行3.26%;1月乘用车销量213.3万辆,当月同比上升0.83%,1月新能源汽车销量94.40万辆,当月同比上行29.44%,12月新能源汽车产量164.70万辆,当月同比上行44.35%。电池方面,1月动力电池和储能电池产量为107800.00兆瓦时,当月同比上行63.2 %。



)TMT
1.半导体

价格方面,1月百城住宅价格指数同比上行2.76%。产销方面,12月房地产开发投资完成额累计同比下行10.60%,房屋新开工面积累计同比下滑23.00%,房屋竣工面积累计同比下滑27.70%,商品房销售额累计同比下行12.90%。截至2月16日,30大中城市商品房当周成交面积120.02万平方米,同比上行1012.08%。库存方面,12月商品房待售面积累计同比上行10.60%。



(六) 金融地产链
1.房地产
价格方面,1月百城住宅价格指数同比上行2.76%。产销方面,12月房地产开发投资完成额累计同比下行10.60%,房屋新开工面积累计同比下滑23.00%,房屋竣工面积累计同比下滑27.70%,商品房销售额累计同比下行12.90%。截至2月16日,30大中城市商品房当周成交面积120.02万平方米,同比上行1012.08%。库存方面,12月商品房待售面积累计同比上行10.60%。

二、 本周重点行业拥挤度的表现

(一)中证红 利: 本周近一年拥挤度分位数为:4.90%,环比增加2.50百分点;






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