首页   

一拖再拖——2024年4月2日 周二收评

星河投资日记  ·  · 2 周前
欢迎点击关注公众号,获取更多股市信息、资料及行情讨论↓↓↓

美国ISM制造业活动指标意外出现自2022年以来的首次扩张,超出市场预期,市场对美联储今年降息预期再降温,今年六月首次降息的概率一度降至五成以下。美元指数走强,升至105上方。

美联储降息一拖再拖,早就数不清多少次了。无论今年老美再怎么拖,年内降息是一定的,且今年大概率将降息3次,降幅75基点。目前老美的基准利率是5.25%~5.50%,接下来两三年大会降至2%~3%这个区间,所以虽然今年降息少,但明年的降息空间就很大。

对美联储货币政策异常敏感的
港股今天却迎来大涨,恒生指数收涨2.36%报16931点。老美的拖延法的杀伤力在逐渐降低,低估的市场或板块未来估值修复将是大趋势。

港股上周五和今天因复活节休市,今天开盘,小米收涨9%,盘初一度大涨15%。小米汽车终于尘埃落定。今天的收盘价较一年前我写下展望的时候上涨了36%,这一年间最大的涨幅区间超过了50%,一年前或更早相信雷布斯能造车成功的应该都赚到了。

所以,一旦小米在造车方面取得实质进展,能够面世、量产,将对估值带来巨大提升。小米能否造车成功,要去用时间去检验,一年后差不多就会有结果了。业绩会上,小米高管表示,造车完全按照规划的节奏进行,部分节点超预期,冬测已经提前完成......当下如果投资小米,其实有些风投的意味。这里的不确定性或者说风险,更多取决于每个人对小米这家公司、对雷军的理解、信任和评判了

星河悟饭,公众号:星河投资日记小米集团2022年财报速览


对于新能源整车行业,我个人并不太看好起长期发展。目前国内除了大哥比亚迪外,还有蔚来、小鹏、哪吒、零跑等一堆新势力,还有广汽等传统车企以及特斯拉这些国际大牌,如今小米也进来卷了…未来电车行业持久的价格战不可避免,利润率这方面不容乐观。(小米SU7初期大概率是亏损的,卖一台亏一台)

未来如果这些整车企业没有实质性的技术变革或大超预期的销量,长期看估值会逐步向丰田这些传统车企、制造业看齐的......个人认为,新能源整车板块更多的是阶段性的投资机会。

美团今日大涨4.75%,时隔四个月股价重返百元大关。消息面上,王慧文重返美团。王慧文是王兴的大学室友,创建校内网时二人就已深度合作,后来王慧文在「千团大战」中发挥关键作用,奠定了美团今天的市场低位。更多讨论详见美团2023年第四季度财报速览与估值展望


今晚盘前阿里公布了一季度的回购情况。这么大的回购力度,还能再说什么呢?未来等时间去验证吧。
关于回购可参考→从腾讯和阿里巴巴看上市公司的回购潮。之后有机会将再更新一篇回购的内容。


相信阿里只要能守住电商基本盘,配合着如此强大的现金流和持续的大手笔回购,在未来行情回暖、叠加总股本的减少,股价呈现出明显回升只是时间问题。而当下的一系列改革如果能够取得成效,回归主业、核心电商能从拼多多和抖音抢回一些份额,基本盘重拾涨势,那么到时候阿里成为两倍股、三倍股也并不意外。

星河悟饭,公众号:星河投资日记阿里巴巴2023年第四自然季度财报速览与展望




本周A股只有三个交易日,周四、周五清明休市。港股周四休市一天,周五正常开市。今天A股可说的内容不多,行情和机会可参考
昨天文章→复苏——2024年4月1日 周一收评

更多内容:
腾讯2023年第四季度财报速览与估值展望
金融霸主——2024年3月22日 周五收评

反弹了一个月,行情还低估吗

失守2700,还有救吗?


相关内容和观点仅供日常记录
不构成投资建议,操作风险自担


推荐文章
调研三人行  ·  张忆东最新分享:动荡的世界,复苏的赢家  ·  1 年前  
儒释道张先生  ·  女人过了30岁,白菜价  ·  3 年前  
驮经  ·  小丑  ·  4 年前  
© 2022 51好读
删除内容请联系邮箱 2879853325@qq.com