公开违约，4.8亿元债务还不起了！总资产151亿元，控股股东为地方国资，公司：对投资者诚挚致歉

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近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023年，公司营业总收入同比有所下降； 公司的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过95.00% 。2023年，公司实现营业收入21.30亿，同比下降17.08%， 实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率85.47% 。

2024年4月30日，公司披露2023年年度审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司2023年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。经公司自查， 当前可动用货币资金无法兑付“岭南转债”本息 。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”进行跟踪信用评级。自2023年6月20日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月2日的CC级。

“岭南转债”于2024年8月14日到期。目前公司主体长期信用等级为CC，“岭南转债”的信用等级为CC。截至2024年8月13日， “岭南转债”剩余金额为48,953.50万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”不能按期进行本息兑付 。现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

岭南股份表示，2024年5月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。

近期，公司正在寻求包括催收应收账款、变现资产，寻求股东或第三方支持合作等各种解决的渠道和方案，以保护债券持有人利益，目前正在多方推进，积极沟通，但后续进展具有较大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息披露，请投资者注意风险。

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