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密集增设!

中国基金报  · 公众号  · 基金  · 2025-06-10 15:09

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增设 E 份额,嘉合磐恒债券增设 D 份额,景顺长城优信增利债券增设 F 份额,鑫元华证沪深港红利 50 指数增设 I 份额等。

与以往较为常见的 B 份额、 C 份额相比,近两年增设这些 小众 份额的案例明显增加。具体来看,增设 D 类、 E 类、 F 类份额的多是固收类产品,增设 I 份额的多为指数产品。据了解,不同类别份额在申购费、赎回费、销售服务费等费用的收取方式上往往有所不同。例如, F 类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。

晨星(中国)基金研究中心总监孙珩对此表示,此举主要是为了满足多元化需求与提升产品竞争力。增设新份额可借不同费率设置及申赎规则,契合特定渠道、不同类型投资者在投资期限、流动性、成本等方面的差异化偏好。这既能吸引增量资金、扩大基金规模,也能让基金公司更好地适应市场变化,增强产品在存量竞争市场中的吸引力。

另一位业内人士也表示,近两年基金新发遇冷,机构战略重心从新发转向持营,增设份额无需重新申报和募集,仅需修改合同公告即可落地,显著降低运营成本。另一方面,基金公司增设不同份额可能是为了渠道定制化与合作,拓展销售场景。 D/E 类份额常限定在直销、银行或第三方平台销售,部分互联网平台推广 “0 申购费







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