市场风格轮动加剧，量化选股基金提供了一种思路

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在业内，量化投资依靠投研人员开发的各类模型观点，通过捕捉个股错误定价来累计获取收益，量化基金也分为主动量化、指数增强和量化对冲三种类型。和传统的指数增强强调的跟踪特定指数不同，富国致享量化选股属于主动量化，并不设置特定指数行业和风格的约束，依据深度学习等量化技术选择风格和行业，以获得组合的绝对收益，能最大程度释放模型的能力。

具体来看，富国致享量化选股结合了富国基金应用多年的定量投资模型——多因子Alpha模型和AI量化方法，在有效风险控制和交易成本最低化的基础上优化投资组合。多因子Alpha模型在富国基金指数增强领域深耕多年，而在人工智能技术的加持下，对海量金融数据进行处理和分析，及时捕捉中短期投资机会，在市场行情变化下，还能重新训练调整，增强策略市场适应能力。根据模型回溯结果，在牛市、震荡市和熊市中，组合收益分别来自市场的Beta、风格轮动选股和低波价值。

值得一提的是，富国致享量化的选股范围包括A股全市场和港股通标的股票。基金公告显示，富国致享量化选股的业绩比较基准为中证全指指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%，可投资港股通比例为0—50%。两个指数分别代表全市场A股和代表境内投资者可投资港股，在境内南下资金净流入和AH股溢价回归的背景下，这一设置基于将进一步放开选股的约束条件，为富国致享量化选股策略运作提供了跨市场的多元投资选择。

量化领域超10年管理经验的

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