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红利的核心

A股备忘录  · 公众号  · 股市  · 2024-07-07 20:16

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C: 如果明年是trump当选,即使高关税,大力加速双轨供应链带来的 扩财政+ 宽货币 +弱美元,对CN出口是个很大的利好(特别是资本品);

D: 全球化一定没有结束,老美财政会继续托起全球的增量需求。在这个过程里,高关税下的"真抗打"会体现的很充分。那些高质量-产品无法替代的,会加速成长。

综上,短期中国出口相关的挨个被锤,也并没有错。在巨大灰犀牛面前 ,现在就是检验“真抗打”的时刻。那些全球建立起自己的工业体系,拿到生产体系话语权的企业,是个绝好的加仓时刻。

2)红利最核心本质交易的是什么

上周五我在hk, 问一个大佬说,红利的尽头是CN inflation? 大佬说,为啥红利会有尽头,以及你是怎么定义红利的。这一问,把我给问懵了。。我回来之后,把红利到底涨的是什么好好想了一下(红利,到底是赚的什么钱)。

A: 利率, 典型代表:长期 国债收益率 持续下行,带动了优质红利股价值重估(23年运营商,表现得淋漓尽致);

B: 现金流, 典型代表:中海油。再过几年,帐上就只剩现金了;

C: 分红(股东回报),典型代表:互联网,不再瞎投资+加大股东回报;新晋代表是银行:平衡表改善带来的分红概率增加;

D: 商业模式,典型代表:有色煤炭,绝对垄断的上游资源(供给绝对可控)







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