正文
季度卖掉一点点,
3
季度才开始了此轮真正意义上的增持之旅。
不算一时兴起。
2024
年
8
月
27
日
段永平在雪球上说,“开始卖点(拼多多)
put
,虽然对
PDD
的商业模式还不是完全懂,但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”
段永平今年
1
月
5
日回母校浙江大学的交流中,继续盛赞黄峥,还说“目前来说,中国企业真正做到全球化的,大概也就拼多多和抖音,其他的企业可能更多是局部性的全球化。”
跟拼多多相对的是苹果,持仓量继续在减少。
虽然苹果依然是
H&H
的第一大重仓,但今年一季度又减少
16%
,目前持仓股数为
3422
万股,市值
76
亿美元,占组合比重下降到
63%
。
2024
年
6
月底时,苹果在段永平的持仓中接近
81%
的占比,主要还是苹果股价涨势彪悍,市值狂奔。
“独宠”苹果的段永平在当年
8
月份还说到,“我没觉得苹果就贵得不行,我只是觉得苹果不再那么便宜了而已。我卖点
Option
,感觉也还不错。”
从去年
2
季度以来的苹果减仓行为,段永平去年
12
月
3
日特意发声澄清,“我没主动卖过苹果!!”应该通过卖
call
被动卖股票了。
相比而言,巴菲特这一季对苹果是
“
按兵不动
”
。
相比之下,新进的三只股票很有意思。
微软、英伟达、台积电,这三家公司分别代表了
AI
生态链上的
“
接口、算力、制造