【广发策略】本周重点变化：景气度、拥挤度、流动性、估值

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（三）中游制造

1.锂电&光伏

锂电方面，截至6月21日，正极磷酸铁锂周均价4.09万元/吨，周环比下行，三元6系周均12.84万元/吨，周环比下行。负极材料周均价3.98万元/吨，环比不变。光伏方面，截至6月19日，多晶硅（致密料）现货周均价39.00元/千克，周环比下行。单晶PERC电池片（210mm，22.8%+）现货周均价0.30元/瓦，周环比下行。

（四）下游消费

1.汽车

5月汽车产量235.30万辆，当月同比上行1.30%，汽车销量241.68万辆，当月同比上涨1.48%。其中，乘用车产量205.10万辆，当月同比上行2.00%，乘用车销量207.55万辆，当月同比上行1.19%，新能源汽车产量92.20万辆，当月同比上行36.59%，新能源汽车销量95.50万辆，当月同比上行33.28%。电池方面，动力电池和储能电池产量为82700兆瓦时，当月同比上行34.70%。

（五）TMT

1.半导体

价格方面，截至6月20日，DRAM（DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz）现货价0.98美元，较上周保持下行，NAND（Flash:32Gb 4Gx8 MLC）现货价2.08美元，周环比不变。业绩方面，台股IC制造营收4月同比上行50.06%，IC设计营收同比上行24.16%，IC封装测试营收同比上行56.09%。

（六）金融地产链

1.房地产

价格方面， 5月百城住宅价格指数同比上行1.33%。产销方面，5月房地产开发投资完成额累计同比下行10.10%，房屋新开工面积累计同比下滑24.20%，房屋竣工面积累计同比下滑20.10%，商品房销售额累计同比下行27.90%。截至6月16日，30大中城市商品房成交面积178.92万平方米，同比下行32.66%。库存方面，4月商品房待售面积累计同比上行15.70%。

二、本周重点行业拥挤度的表现

（一）中证红利：本周近一年拥挤度分位数为：67.9%，环比减少23.3百分点。

（二）TMT：本周近一年拥挤度分位数为：87.0%，环比增加29.5百分点；

（三）半导体：本周近一年拥挤度分位数为：100%，环比持平上周；

（四）电网设备：本周近一年拥挤度分位数为：90.4%，环比增加2.1百分点；

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