12.52亿离奇失踪，原来有大佬在下一盘大棋！

IT高管会 · 公众号 · 科技自媒体 · 2024-08-20 07:00

正文

事情败露之后，私募基金负责人、托管券商和存款银行，都声称对此并不知情。

如此巨额的一笔资金，消失得无影无踪，消失得悄无声息，让人匪夷所思。

这到底发生了什么事？

二、

我先给大家捋一捋这事的来龙去脉。

2019年4月，阳光私募基金公司优策投资，与某银行签订了《协议存款合同》，将三只产品募集的资金，分批存入该银行位于宝鸡两个支行的专户。

为了保证资金安全，协议约定此账户不能开通网上银行，不得用此笔存款做任何金融业务。

然而，从2019年3月以来，优策投资的基金投资账户，会向该银行的存款账户转款。

存款账户到账的那一天，资金就会被离奇地转给三家公司，这三家公司分别是宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司。

在5年的时间里，基金投资账户（券商托管账户）向该银行账户汇入61.6亿元，从银行账户转到基金投资账户51.67亿元，大约有9.93亿元沉淀在银行账户里面。

原来沉淀资金是只能存在银行不能动的，事发后银行有关人员说，优策投资与银行签订了一个补充协议，开通了网银功能，于是这部分钱就被莫名其妙地转走了。

让人称奇的是，补充协议理应是给主合同做补充，但这个补充协议，却推翻了主合同的不能开通网银的约定，很明显这里有不合理的地方。

更让人匪夷所思的是，账户里面的钱被转走了，为了掩盖这个事实，不让基金投资人知情，银行每个月都会出具盖章的余额表，余额表显示资金安好无损。

直到事发前几天，也就是2024年6月26日，该银行还出具了三份账户余额明细表，其中优策长秀账户余额7.4亿，优策长实余额4亿，优策月月赢3号余额1.78亿。

三个账户合计余额约为12.52亿元，然而2天之后，该银行出具的一份存款对账单显示，里面的余额只有8.6万元。

纸终于包不住火了。