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2.16 《 AI成交占比新高：怎么理解？如何应对？ 》

核心观点： 对于本轮AI行情，DeepSeek的“横空出世”使得国内AI产业趋势和基本面逻辑均开始出现积极变化。虽然在快速放量后可能需要一段时间来消化、整固，但随着各行业AI渗透率的提升、更多垂直应用加速落地，在基本面和政策环境的双重驱动下，或将支撑AI穿越短期的拥挤交易，中期继续成为市场的主线聚焦方向。

2.17 《 AI产业链中还有哪些低位方向值得关注？ 》

核心观点： 综合景气度、拥挤度及资金流入，AI产业链50大细分方向中，当前可重点关注 运营商、光模块、GPU、PCB、HBM存储 等 相对低位、有性价比的环节。

风险提示

经济数据波动，政策宽松低于预期，美联储降息不及预期等。

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注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告： 《准备迎接新一轮上行》、《整装待发，迎接新一轮上行》、《深度展望AI行情的三大趋势》、《AI成交占比新高：怎么理解？如何应对？》

对外发布时间： 2025年1月19日、2025年2月4日、2025年2月9日、 2025 年2月16日

报告发布机构： 兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）

本报告分析师 ：

张启尧  SAC执业证书编号：S0190521080005

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