正文
出资比例
备注
1
项目公司
xxxxxxxx有限公司
1900
34.54%
xxxxxxxx有限公司
17100
2
银行贷款
36000
65.46%
1、项目总体实施所需资金由自有资金及债务资金组成。月度使用计划金额及百分比如下，其中使用比例是指当期项目到位资金占项目实施所需资金总额的百分比。本工程项目为PPP工程项目，融资项目计划施工工期为24个月，应在具备工程实施条件及监理下达正式开工令后，展开工程实施建设。详细的月度资金投入计划见下表和图示。
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按月的项目建设资金计划投入表
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月份
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资金投入使用计划
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现有设计图纸
预估使用资金
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新增工程预估及不可预见因素
投入资金
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合计
（万元）
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自有资金
（万元）
|
比例
|
银行信贷
（万元）
|
比例
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第一月
|
6000
|
10.90%
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|
|
6000
|
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第二月
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2425
|
4.4%
|
|
|
2425
|
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第三月
|
2038
|
3.7%
|
|
|
2038
|
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第四月
|
2292
|
4.17%
|
|
|
2292
|
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第五月
|
1681
|
3.05%
|
|
|
1681
|
|
第六月
|
1901
|
3.45%
|
|
|
1901
|
|
第七月
|
1229
|
2.23%
|
|
|
1229
|
|
第八月
|
1434
|
2.6%
|
13000
|
26.24%
|
14434
|
|
第九月
|
|
|
1542
|
2.54%
|
1542
|
|
第十月
|
|
|
1681
|
2.77%
|
1681
|
|
第十一月
|
|
|
1729
|
2.85%
|
1729
|
|
第十二月
|
|
|
1675
|
2.76%
|
1675
|
|
第十三月
|
|
|
1743
|
2.88%
|
1743
|
|
第十四月
|
|
|
1691
|
2.79%
|
1691
|
|
第十五月
|
|
|
1284
|
2.12%
|
1284
|
|
第十六月
|
|
|
1391
|
2.30%
|
1391
|
|
第十七月
|
|
|
1349
|
2.23%
|
1349
|
|
第十八月
|
|
|
1234
|
2.04%
|
1234
|
|
第十九月
|
|
|
1403
|
2.32%
|
1403
|
|
第二十月
|
|
|
1396
|
2.30%
|
1396
|
|
第二十一月
|
|
|
1328
|
2.19%
|
1328
|
|
第二十二月
|
|
|
1130
|
1.86%
|
1130
|
|
第二十三月
|
|
|
1103
|
1.82%
|
1103
|
|
第二十四月
|
|
|
2421
|
1.69%
|
1027
|
|
合计
|
19000
|
34.54%
|
36000
|
65.46%
|
55000
|
二、项目资金来源
本项目的融资计划资金主要有自有资金及银行贷款组成，乙1方（xxxxxxxx公司）认缴的注册资本为壹仟玖佰万（19，000，000）元整，占项目公司注册资本总额的百分之十（10％）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万（153，000，000）元整，占项目公司注册资本总额的百分之九十（90％）。其余资金全部为银行贷款，资金总额约叁万陆仟万元（360，000，000）整，约占项目总投资的70％。
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序号
|
资金来源
|
出资金额（万元）
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出资比例
|
备注
|
|
1
|
项目公司
|
19000
|
34.54%
|
|
|
2
|
银行贷款
|
36000
|
65.46%
|
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1、根据招标文件对项目实施进度的要求以及自身丰富的项目组织和管理经验，编制项目实施进度计划，进而确定本项目按施工阶段的资金使用计划。
2、投标人根据招标文件要求，结合工程项目特点和内容、本市气候特点，以及考虑融资成本等要素，经过各要素优化组合，制定了详细的施工进度计划、施工方案，并由此编制了建设资金使用计划。本工程总体施工安排分为四个阶段，具体安排是：第一阶段：第一月至第五月，此阶段主要进卧阳南路、西湖北路、蓼城路、S343（北外环至南外环段）的项目部搭建、清表、及路基工程施工，并自建沥青生产站和水稳生产站；第二阶段：第六月至第十二月，此阶段主要完成西湖北路改建、蓼城路改建、卧阳南路改建等工程，并确保通车交付；第三阶段：第十三月至第十九月，此阶段主要是S343（北外环至南外环段）的路基及路面施工；第四阶段：第二十月至第二十四月，此阶段主要进行S343（北外环至南外环段）的路面施工附属工程施工。
建设资金筹集和使用计划也以此分为四个阶段；第一阶段占项目建设资金总额的24.42％；第二阶段占项目建设资金总额的47.83％；第三阶段占项目建设资金总额的25.68％；第四阶段占项目建设资金总额的2.07％。
详尽的建设阶段资金投入计划见下表。
按施工阶段的项目建设资金计划投入表
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施工阶段
|
资金投入使用计划（万元）
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施工阶段
描述
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现有设计图纸预估工程
项目建设资金
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开工后工程建设新增
及不可预见因素资金
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合计
（万元）
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|
自有资金
|
比例
|
银行信贷
|
比例
|
第一阶段
（1-5月）
|
13436
|
24.42%
|
|
|
13436
|
|
第二阶段
（6-12月）
|
5564
|
10.12%
|
20061
|
41.35%
|
25625
|
|
第三阶段
（13-19月）
|
|
|
14562
|
25.68%
|
14562
|
|
第四阶段
（20-24月）
|
|
|
1377
|
2.07%
|
1377
|
|
|
合计
|
19000
|
34.54%
|
42400
|
65.46%
|
