专栏名称: 晨明的策略深度思考
据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。
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【广发策略】本周重点变化:景气度、拥挤度、流动性、估值

晨明的策略深度思考  · 公众号  · 股市  · 2024-09-21 16:13

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(三) 中游制造
1.锂电&光伏

锂电方面,截至9月20日,正极磷酸铁锂周均价3.26万元/吨,周环比保持不变,三元6系周均12.15万元/吨,周环比上行。负极材料周均价3.92万元/吨,周环比下行。光伏方面,截至9月18日,多晶硅(致密料)现货周均价40.00元/千克,周环比上行,单晶PERC电池片(210mm,22.8%+)现货周均价0.28元/瓦,周环比保持不变。



下游消费
1.汽车

8月汽车销量245.33万辆,当月同比下行5.00%,8月汽车产量251.13万辆,当月同比下行2.30%。其中,8月乘用车产量222.15万辆,当月同比下行2.35%,8月乘用车销量218.14万辆,当月同比下行4.02%,8月新能源汽车销量110.00万辆,当月同比上行29.98%,8月新能源汽车产量110.50万辆,当月同比上行38.13%。电池方面,8月动力电池和储能电池产量为101300.00兆瓦时,当月同比上行36.80 %。



)TMT
1.半导体

价格方面,截至9月19日,DRAM(DDR34Gb 512Mx8 1600MHz)现货价0.90美元/片,周环比保持不变,NAND(Flash:32Gb 4Gx8 MLC)现货价2.11美元/片,周环比上行。业绩方面,台股IC制造营收8月同比上行28.98%,IC设计营收同比上行3.62%,IC封装测试营收同比上行49.80%。



(六) 金融地产链
1.房地产

价格方面,8月百城住宅价格指数同比上行1.76%。产销方面,8月房地产开发投资完成额累计同比下行10.20%,房屋新开工面积累计同比下滑22.50%,房屋竣工面积累计同比下滑23.60%,商品房销售额累计同比下行18.00%。截至9月15日,30大中城市商品房成交面积139.49万平方米,同比下行29.85%。库存方面,8月商品房待售面积累计同比上行13.90%。

二、 本周重点行业拥挤度的表现

(一) 中证红利:






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